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Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

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Vacancy details

General information

Entity
  • CACEIS is the asset servicing banking group of Crédit Agricole dedicated to asset managers and institutional investors.

  • Through offices across Europe, North and South America and Asia, CACEIS offers a broad range of services covering execution, clearing, forex, securities lending, custody, depositary, fund administration, fund distribution support, middle-office outsourcing and issuer services.

  • CACEIS is a consolidator in the European asset servicing market and posts sustained growth in its business activities. The group holds €5.3 trillion in assets under custody and €3.4 trillion in assets under administration (figures as of 31 December 2024)

  • By working every day in the interest of society, we are a Group committed to diversity and inclusion and place people at the heart of all our transformations. All our job offers are open to persons with disabilities..
Reference number 2025-102575
Publication date 07/08/2025

Job description

Business type Others
Contract type Fixed-Term Contract
Duration in (month) 24
Expected start date 01/10/2025
Summary
  • Prüfung und Freigabe von Sachwertetransaktionen wie z. B. direkte/- indirekte Erwerbe oder Verkäufe von Vermögensgegenständen Kreditaufnahmen und Belastungen, Prüfung der Einhaltung von Grenzen  sowie die Entnahmen aus den Fonds
  • Operative Betreuung von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der Überwachungsfunktion
  • Mitwirkung beim Onboarding der Verwahrstellentätigkeit für neue Sachwertefonds
  • Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
  • Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle 

Job location

Geographical area Germany
City München

Candidate criteria

Minimal education level 2 years of higher education (L2)
Academic qualification / Speciality 2 years of higher education (L2)
Experience 3-5 years
Required skills Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der  Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben Gute analytische Fähigkeiten Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung
  • Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium
Technical skills required Gute MS Office Kenntnisse
Languages Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Apply